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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 18 519.00 | 31 481.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 144 952.00 | 40 264.00 | 104 687.00 | 144 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 289.00 | 168 215.00 | 184 074.00 | 352 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 714.00 | 207 322.00 | 212 392.00 | 419 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 955.00 | 434 320.00 | 532 635.00 | 966 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BT Marchandises | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
BZ Autres créances | 477 769.00 | | 477 769.00 | 477 769.00 |
CF Disponibilités | 424 970.00 | | 424 970.00 | 424 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 583.00 | | 979 583.00 | 979 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 538.00 | 434 320.00 | 1 512 218.00 | 1 946 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 424.00 | -39 594.00 | | -74 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 589.00 | -34 830.00 | | 99 589.00 |
DL TOTAL (I) | 50 165.00 | -49 424.00 | | 50 165.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 941.00 | 3 694.00 | | 3 941.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 183 756.00 | 171 735.00 | | 183 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 420.00 | 1 059 841.00 | | 962 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 290.00 | 10 198.00 | | 55 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 571.00 | 178 328.00 | | 138 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 073.00 | 114 106.00 | | 118 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 053.00 | 1 537 903.00 | | 1 462 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 218.00 | 1 488 479.00 | | 1 512 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 148 560.00 | | 2 148 560.00 | 2 148 560.00 |
FG Production vendue services | 86 772.00 | | 86 772.00 | 86 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 332.00 | | 2 235 332.00 | 2 235 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 726.00 | |
GE Autres charges | | | 184 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 375.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 701.00 | 2 249 061.00 | | 2 490 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 112.00 | 2 283 891.00 | | 2 391 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 589.00 | -34 830.00 | | 99 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 284.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 648.00 | | 30 307.00 | 936 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 648.00 | | 30 307.00 | 886 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 594.00 | 148 726.00 | | 285 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 963.00 | 5 556.00 | | 12 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 631.00 | 143 170.00 | | 272 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 183 756.00 | | 183 756.00 | 183 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 571.00 | 138 571.00 | | 138 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 450.00 | 81 450.00 | | 81 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
UX Autres créances clients | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
VC Groupe et associés | 442 943.00 | 442 943.00 | | 442 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 088.00 | 99 755.00 | 862 333.00 | 962 088.00 |
VI Groupe et associés | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 349.00 | | | 97 349.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 889.00 | 16 117.00 | 6 772.00 | 22 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 925.00 | 519 153.00 | 6 772.00 | 525 925.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 053.00 | 412 023.00 | 1 050 030.00 | 1 462 053.00 |