| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 123.00 | 61.00 | 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 324 000.00 | | 1 324 000.00 | 1 324 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 230.00 | 4 193.00 | 12 037.00 | 16 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 410.00 | 4 316.00 | 1 352 093.00 | 1 356 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 949.00 | | 454 949.00 | 454 949.00 |
BZ Autres créances | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
CF Disponibilités | 1 184 013.00 | | 1 184 013.00 | 1 184 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 261.00 | | 1 661 261.00 | 1 661 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 672.00 | 4 316.00 | 3 013 355.00 | 3 017 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 108.00 | | | -7 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 766.00 | -7 108.00 | | 526 766.00 |
DL TOTAL (I) | 520 658.00 | -6 108.00 | | 520 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 037.00 | 108.00 | | 1 659 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | 6 000.00 | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 725.00 | | | 405 725.00 |
EA Autres dettes | 404 447.00 | | | 404 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 697.00 | 6 108.00 | | 2 492 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 355.00 | | | 3 013 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 290.00 | 202 290.00 | | 202 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 447.00 | 404 447.00 | | 404 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
UX Autres créances clients | 454 949.00 | 454 949.00 | | 454 949.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 659 037.00 | 132 080.00 | 543 796.00 | 1 659 037.00 |
VI Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 710 510.00 | | | 1 710 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 758.00 | 87 758.00 | | 87 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 243.00 | 493 243.00 | | 493 243.00 |
VW T.V.A. | 90 944.00 | 90 944.00 | | 90 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 697.00 | 965 740.00 | 543 796.00 | 2 492 697.00 |