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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 317 980.00 | 80 459.00 | 237 521.00 | 317 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 498.00 | 6 945.00 | 9 552.00 | 16 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 220.00 | 29 178.00 | 45 041.00 | 74 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 200.00 | 116 584.00 | 299 616.00 | 416 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BZ Autres créances | 68 440.00 | | 68 440.00 | 68 440.00 |
CF Disponibilités | 465 814.00 | | 465 814.00 | 465 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 198.00 | | 563 198.00 | 563 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 399.00 | 116 584.00 | 862 814.00 | 979 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 308.00 | | | 124 308.00 |
DH Report à nouveau | | -34 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 351.00 | 159 032.00 | | 123 351.00 |
DL TOTAL (I) | 252 660.00 | 129 308.00 | | 252 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 586.00 | 333 415.00 | | 277 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 219.00 | 125 219.00 | | 125 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 067.00 | 109 220.00 | | 126 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 280.00 | 123 252.00 | | 81 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 154.00 | 691 108.00 | | 610 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 814.00 | 820 416.00 | | 862 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 119.00 | 691 108.00 | | 389 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 438.00 | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 200.00 | | | 416 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 700.00 | | | 408 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 553.00 | 46 030.00 | | 70 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 553.00 | 46 030.00 | | 70 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 067.00 | 126 067.00 | | 126 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VB T. V. A. | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 368.00 | 56 333.00 | 221 035.00 | 277 368.00 |
VI Groupe et associés | 125 219.00 | 125 219.00 | | 125 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 569.00 | | | 55 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 653.00 | 77 153.00 | 7 500.00 | 84 653.00 |
VW T.V.A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 154.00 | 389 119.00 | 221 035.00 | 610 154.00 |