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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 770.00 | 8 984.00 | 23 786.00 | 32 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 154.00 | 20 893.00 | 63 261.00 | 84 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 924.00 | 29 877.00 | 237 047.00 | 266 924.00 |
BZ Autres créances | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
CF Disponibilités | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 780.00 | 29 877.00 | 272 903.00 | 302 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 883.00 | | | -94 883.00 |
DL TOTAL (I) | -84 883.00 | | | -84 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 174.00 | | | 192 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 950.00 | | | 106 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 786.00 | | | 357 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 903.00 | | | 272 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 786.00 | | | 357 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 222.00 | | 551 222.00 | 551 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 222.00 | | 551 222.00 | 551 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 877.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 278.00 | | | 552 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 161.00 | | | 647 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 883.00 | | | -94 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 266 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 924.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 877.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 174.00 | 192 174.00 | | 192 174.00 |
VI Groupe et associés | 106 950.00 | 106 950.00 | | 106 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 482.00 | | | 207 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VW T.V.A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 786.00 | 357 786.00 | | 357 786.00 |