| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 464.00 | 8 626.00 | 26 838.00 | 35 464.00 |
040 Immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 971.00 | 8 626.00 | 189 345.00 | 197 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
072 Créances – Autres | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
084 Disponibilités | 35 649.00 | | 35 649.00 | 35 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 437.00 | | 57 437.00 | 57 437.00 |
110 Total général Actif | 255 409.00 | 8 626.00 | 246 783.00 | 255 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 498.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 464.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 731.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151.00 | | | 151.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 903.00 | | | 203 903.00 |
230 Autres produits | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 108.00 | | | 209 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 396.00 | | | 396.00 |
242 Autres charges externes. | 73 226.00 | | | 73 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 598.00 | | | 53 598.00 |
252 Charges sociales | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 057.00 | | | 169 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
294 Charges financières | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 644.00 | | | 644.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197 971.00 | | | 197 971.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 882.00 | | | 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 295.00 | | | 295.00 |