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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 212.00 | 1 696.00 | 1 908.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 994.00 | 11 150.00 | 87 844.00 | 98 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 843.00 | 14 396.00 | 196 447.00 | 210 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 542 442.00 | | 542 442.00 | 542 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 852.00 | 27 114.00 | 876 737.00 | 903 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 881.00 | | 317 881.00 | 317 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 790.00 | | 81 790.00 | 81 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 200.00 | | 337 200.00 | 337 200.00 |
BZ Autres créances | 565 832.00 | | 565 832.00 | 565 832.00 |
CF Disponibilités | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 509.00 | | 1 329 509.00 | 1 329 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 860.00 | 27 114.00 | 2 207 745.00 | 2 234 860.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 354.00 | 1 356.00 | 4 999.00 | 6 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 108.00 | -3 597.00 | | -1 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 445.00 | 2 490.00 | | -108 445.00 |
DL TOTAL (I) | 110 447.00 | 218 892.00 | | 110 447.00 |
DP Provisions pour risques | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 378.00 | | | 612 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 550.00 | | | 854 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 480.00 | 6 953.00 | | 413 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 924.00 | 3 000.00 | | 16 924.00 |
EA Autres dettes | 50 500.00 | 4 656.00 | | 50 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 500.00 | 14 609.00 | | 2 091 500.00 |
ED (V) | 4 299.00 | 203.00 | | 4 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 745.00 | 233 705.00 | | 2 207 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 468.00 | 14 609.00 | | 1 733 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 539.00 | | | 240 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 957.00 | | 245 957.00 | 245 957.00 |
FD Production vendue biens | 59 825.00 | | 59 825.00 | 59 825.00 |
FG Production vendue services | 599 099.00 | | 599 099.00 | 599 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 881.00 | | 904 881.00 | 904 881.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 664 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 717 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 499.00 | |
GE Autres charges | | | 61 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 603 955.00 | | | 1 603 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603 955.00 | | | 1 603 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 458 640.00 | | | 1 458 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458 664.00 | | | 1 458 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 291.00 | | | 145 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 807.00 | 16 110.00 | | 4 193 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 302 252.00 | 13 620.00 | | 4 302 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 445.00 | 2 490.00 | | -108 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 354.00 | | 3 653 009.00 | 6 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 296 872.00 | 1 458 640.00 | 903 852.00 | 1 296 872.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 872.00 | 1 458 640.00 | 852 279.00 | 1 296 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 607 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | 27 029.00 | | 85.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85.00 | 1 271.00 | | 85.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 546.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 499.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 499.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 480.00 | 413 480.00 | | 413 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 337 200.00 | 337 200.00 | | 337 200.00 |
VB T. V. A. | 188 363.00 | 188 363.00 | | 188 363.00 |
VC Groupe et associés | 377 469.00 | 377 469.00 | | 377 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 009.00 | 311 009.00 | | 311 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 369.00 | 66 938.00 | 202 734.00 | 301 369.00 |
VI Groupe et associés | 853 400.00 | 853 400.00 | | 853 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 060 752.00 | | | 2 060 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 688 987.00 | | | 1 688 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 816.00 | 907 816.00 | 28 000.00 | 935 816.00 |
VW T.V.A. | | | 6.00 | |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 900.00 | 1 733 468.00 | 202 734.00 | 1 967 900.00 |