| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65.00 | 28.00 | 38.00 | 65.00 |
AH Fonds commercial | 278 842.00 | | 278 843.00 | 278 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874.00 | 612.00 | 262.00 | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 126.00 | 2 323.00 | 3 803.00 | 6 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 427.00 | 2 963.00 | 294 465.00 | 297 427.00 |
BT Marchandises | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
BZ Autres créances | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CF Disponibilités | 68 874.00 | | 68 874.00 | 68 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 485.00 | | 100 485.00 | 100 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 912.00 | 2 963.00 | 394 949.00 | 397 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 300.00 | 56 577.00 | | 135 300.00 |
DL TOTAL (I) | 338 177.00 | 256 577.00 | | 338 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 025.00 | 5 119.00 | | 4 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 549.00 | 58 457.00 | | 52 549.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 772.00 | 63 772.00 | | 56 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 949.00 | 320 350.00 | | 394 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 772.00 | 63 772.00 | | 56 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 707.00 | | 83 707.00 | 83 707.00 |
FG Production vendue services | 510 263.00 | | 510 263.00 | 510 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 970.00 | | 593 970.00 | 593 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 087.00 | 6 784.00 | | 3 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 608.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 1 642.00 | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 6 273.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | -1 665.00 | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 068.00 | 567 093.00 | | 597 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 768.00 | 510 516.00 | | 461 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 300.00 | 56 577.00 | | 135 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 482.00 | | 4 092.00 | 295 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 147.00 | 11 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 147.00 | 297 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 907.00 | | | 278 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908.00 | | 4 092.00 | 2 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160.00 | 1 809.00 | | 1 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | 1 795.00 | | 1 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
VW T.V.A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | 6 361.00 | | 1 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 924.00 | 9 823.00 | | 8 924.00 |
ST Autres comptes | 23 114.00 | 24 710.00 | | 23 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 017.00 | 8 661.00 | | 13 017.00 |
YT Sous‐traitance | 568.00 | | | 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 792.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 074.00 | 7 153.00 | | 2 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 513.00 | 42 431.00 | | 44 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 061.00 | 4 670.00 | | 5 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 623.00 | 43 194.00 | | 45 623.00 |