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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 974.00 | 24 541.00 | 10 432.00 | 34 974.00 |
AH Fonds commercial | 387 055.00 | | 387 055.00 | 387 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 343.00 | 646 076.00 | 605 267.00 | 1 251 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 612.00 | 427 975.00 | 688 637.00 | 1 116 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 069.00 | 1 098 593.00 | 1 708 475.00 | 2 807 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
BT Marchandises | 169 146.00 | | 169 146.00 | 169 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 402.00 | | 128 402.00 | 128 402.00 |
BZ Autres créances | 168 634.00 | | 168 634.00 | 168 634.00 |
CF Disponibilités | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 567.00 | | 539 567.00 | 539 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 636.00 | 1 098 593.00 | 2 248 042.00 | 3 346 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
DH Report à nouveau | -401 928.00 | -27 856.00 | | -401 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 319.00 | -374 071.00 | | 241 319.00 |
DL TOTAL (I) | -107 590.00 | -348 909.00 | | -107 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 432.00 | 2 137 926.00 | | 1 871 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 480.00 | 179 867.00 | | 183 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 993.00 | 500 339.00 | | 176 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 726.00 | 116 700.00 | | 123 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 632.00 | 2 934 835.00 | | 2 355 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 042.00 | 2 585 925.00 | | 2 248 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 037.00 | 901 887.00 | | 911 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 391.00 | 248.00 | | 17 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 480.00 | | | 183 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 601.00 | | 226 489.00 | 2 592 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 021.00 | 2 807 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 021.00 | 2 367 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 029.00 | | | 422 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 487.00 | | 226 489.00 | 2 153 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 892.00 | 340 082.00 | 8 381.00 | 766 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 547.00 | 6 994.00 | | 17 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 345.00 | 333 087.00 | 8 381.00 | 749 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 993.00 | 176 993.00 | | 176 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 239.00 | 76 239.00 | | 76 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
UX Autres créances clients | 128 402.00 | 128 402.00 | | 128 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VB T. V. A. | 90 979.00 | 90 979.00 | | 90 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854 041.00 | 409 445.00 | 1 444 595.00 | 1 854 041.00 |
VI Groupe et associés | 183 480.00 | 183 480.00 | | 183 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 475.00 | | | 283 475.00 |
VP Divers | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 084.00 | 49 084.00 | | 49 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 011.00 | 316 927.00 | 17 083.00 | 334 011.00 |
VW T.V.A. | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 632.00 | 911 037.00 | 1 444 595.00 | 2 355 632.00 |