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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 293.00 | 178 151.00 | 59 142.00 | 237 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 469.00 | 185 391.00 | 84 078.00 | 269 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 470 549.00 | | 31 470 549.00 | 31 470 549.00 |
BZ Autres créances | 479 138.00 | | 479 138.00 | 479 138.00 |
CF Disponibilités | 11 991 643.00 | | 11 991 643.00 | 11 991 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 959 654.00 | | 43 959 654.00 | 43 959 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 229 123.00 | 185 391.00 | 44 043 732.00 | 44 229 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 118.00 | | | 145 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 297.00 | | | 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 528.00 | | | 389 528.00 |
DL TOTAL (I) | 537 910.00 | | | 537 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 736.00 | | | 172 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 736.00 | | | 172 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 524.00 | | | 69 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 547.00 | | | 691 547.00 |
EA Autres dettes | 42 469 306.00 | | | 42 469 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 710.00 | | | 102 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 333 087.00 | | | 43 333 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 043 732.00 | | | 44 043 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 333 087.00 | | | 43 333 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 570.00 | 4 340 910.00 | 4 598 479.00 | 257 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 570.00 | 4 340 910.00 | 4 598 479.00 | 257 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 616 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 297.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 062 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 378.00 | | | 164 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 616 526.00 | | | 4 616 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 998.00 | | | 4 226 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 528.00 | | | 389 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 865.00 | | 21 604.00 | 247 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 689.00 | | 21 604.00 | 215 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 313.00 | 24 078.00 | | 161 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 073.00 | 24 078.00 | | 154 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 439.00 | 97 297.00 | | 75 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 439.00 | 97 297.00 | | 75 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 524.00 | 69 524.00 | | 69 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 231.00 | 330 231.00 | | 330 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 103.00 | 273 103.00 | | 273 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 469 306.00 | 42 469 306.00 | | 42 469 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 710.00 | 102 710.00 | | 102 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
UX Autres créances clients | 31 470 549.00 | 31 470 549.00 | | 31 470 549.00 |
VC Groupe et associés | 470 998.00 | 470 998.00 | | 470 998.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 992 947.00 | 31 968 011.00 | 24 936.00 | 31 992 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 333 087.00 | 43 333 087.00 | | 43 333 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205 312.00 | | | 205 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 630.00 | | | 162 630.00 |
ST Autres comptes | 191 790.00 | | | 191 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 325.00 | | | 226 325.00 |
YT Sous‐traitance | 769 431.00 | | | 769 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 716.00 | | | 229 716.00 |
ZE Dividendes | 268 612.00 | | | 268 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 350 177.00 | | | 1 350 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |