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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 268.00 | 712.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 500.00 | 9 069.00 | 85 431.00 | 94 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 730.00 | 9 337.00 | 94 393.00 | 103 730.00 |
BT Marchandises | 121 316.00 | | 121 316.00 | 121 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 122 380.00 | | 122 380.00 | 122 380.00 |
CF Disponibilités | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 673.00 | | 272 673.00 | 272 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 403.00 | 9 337.00 | 367 066.00 | 376 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 252.00 | | | -275 252.00 |
DL TOTAL (I) | -270 252.00 | | | -270 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 970.00 | | | 281 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 126.00 | | | 255 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 178.00 | | | 100 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 318.00 | | | 637 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 066.00 | | | 367 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 318.00 | | | 637 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 023.00 | | 853 023.00 | 853 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 023.00 | | 853 023.00 | 853 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 337.00 | |
GE Autres charges | | | 7 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | | | -710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 995.00 | | | 853 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 248.00 | | | 1 129 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 252.00 | | | -275 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103 730.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 337.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 126.00 | 255 126.00 | | 255 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 281 970.00 | 281 970.00 | | 281 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 366.00 | 74 366.00 | | 74 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 666.00 | 147 666.00 | | 147 666.00 |
VW T.V.A. | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 318.00 | 637 318.00 | | 637 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
ST Autres comptes | 89 985.00 | | | 89 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332 409.00 | | | 332 409.00 |
YT Sous‐traitance | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 605.00 | | | 170 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 851.00 | | | 110 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 602.00 | | | 514 602.00 |