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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 352.00 | 10 129.00 | 3 223.00 | 13 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 548.00 | 1 650.00 | 1 897.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 900.00 | 11 779.00 | 5 121.00 | 16 900.00 |
BT Marchandises | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BZ Autres créances | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CF Disponibilités | 735 362.00 | | 735 362.00 | 735 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 151.00 | | 776 151.00 | 776 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 050.00 | 11 779.00 | 781 271.00 | 793 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -387 650.00 | -198 345.00 | | -387 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 824.00 | -189 305.00 | | -22 824.00 |
DL TOTAL (I) | -400 474.00 | -377 650.00 | | -400 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 789.00 | 275 973.00 | | 332 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 113.00 | 309 050.00 | | 751 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 750.00 | 69 163.00 | | 96 750.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 5 444.00 | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 745.00 | 659 630.00 | | 1 181 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 271.00 | 281 979.00 | | 781 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 911.00 | 4 068.00 | 200.00 | 7 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 791.00 | 3 338.00 | | 6 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | 730.00 | 200.00 | 1 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 789.00 | | 332 789.00 | 332 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 113.00 | 751 113.00 | | 751 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 750.00 | 96 750.00 | | 96 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 745.00 | 848 956.00 | 332 789.00 | 1 181 745.00 |