| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 848.00 | 14 365.00 | 13 482.00 | 27 848.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 964.00 | 27 191.00 | 10 773.00 | 37 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 232.00 | 41 556.00 | 337 676.00 | 379 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 557.00 | | 399 557.00 | 399 557.00 |
BZ Autres créances | 63 581.00 | | 63 581.00 | 63 581.00 |
CF Disponibilités | 36 757.00 | | 36 757.00 | 36 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 871.00 | | 518 871.00 | 518 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 103.00 | 41 556.00 | 856 547.00 | 898 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 175 467.00 | 86 077.00 | | 175 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 578.00 | 89 389.00 | | 17 578.00 |
DL TOTAL (I) | 196 346.00 | 178 767.00 | | 196 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 768.00 | 135 727.00 | | 195 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 971.00 | 137 234.00 | | 103 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 013.00 | 76 673.00 | | 114 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 383.00 | 238 135.00 | | 169 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 306.00 | 35 100.00 | | 4 306.00 |
EA Autres dettes | 72 757.00 | 47 917.00 | | 72 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 201.00 | 670 787.00 | | 660 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 547.00 | 849 554.00 | | 856 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 324.00 | 575 152.00 | | 605 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 971.00 | | | 103 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 478.00 | | 13 754.00 | 365 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 280.00 | | 4 568.00 | 323 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 778.00 | | 9 186.00 | 28 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 915.00 | 10 641.00 | 41 556.00 | 30 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 172.00 | 5 192.00 | 14 365.00 | 9 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 742.00 | 5 448.00 | 27 191.00 | 21 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 013.00 | 114 013.00 | | 114 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 757.00 | 72 757.00 | | 72 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
UX Autres créances clients | 399 557.00 | 399 557.00 | | 399 557.00 |
VB T. V. A. | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 768.00 | 140 891.00 | 54 876.00 | 195 768.00 |
VI Groupe et associés | 103 971.00 | 103 971.00 | | 103 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 276.00 | 495 276.00 | | 495 276.00 |
VW T.V.A. | 86 798.00 | 86 798.00 | | 86 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 201.00 | 605 324.00 | 54 876.00 | 660 201.00 |