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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 698.00 | 8 360.00 | 86 338.00 | 94 698.00 |
040 Immobilisations financières | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 699 698.00 | 8 360.00 | 691 338.00 | 699 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 520.00 | | 149 520.00 | 149 520.00 |
072 Créances – Autres | 78 962.00 | | 78 962.00 | 78 962.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
084 Disponibilités | 115 938.00 | | 115 938.00 | 115 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 456.00 | | 346 456.00 | 346 456.00 |
110 Total général Actif | 1 046 155.00 | 8 360.00 | 1 037 794.00 | 1 046 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 945.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 682 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 316 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 037 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 600.00 | 90 000.00 | | 219 600.00 |
230 Autres produits | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 419.00 | 90 000.00 | | 224 419.00 |
242 Autres charges externes. | 54 434.00 | 24 746.00 | | 54 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 166.00 | | | 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 995.00 | 166.00 | | 1 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 065.00 | 47 859.00 | | 149 065.00 |
252 Charges sociales | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 786.00 | 72 771.00 | | 223 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 633.00 | 17 230.00 | | 633.00 |
280 Produits financiers | 80 105.00 | 59.00 | | 80 105.00 |
290 Produits exceptionnels | | 58 333.00 | | |
294 Charges financières | 2 349.00 | 481.00 | | 2 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60 663.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 873.00 | | 1 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 186.00 | 13 605.00 | | 77 186.00 |