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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 692.00 | 138.00 | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943.00 | 785.00 | 157.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 773.00 | 1 477.00 | 450 295.00 | 451 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CF Disponibilités | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 128.00 | | 41 128.00 | 41 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 901.00 | 1 477.00 | 491 424.00 | 492 901.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 103 743.00 | 39 048.00 | | 103 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 830.00 | 64 695.00 | | -2 830.00 |
DL TOTAL (I) | 177 913.00 | 180 743.00 | | 177 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 024.00 | 224 603.00 | | 227 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 636.00 | | 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 498.00 | 26 320.00 | | 25 498.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 511.00 | 311 857.00 | | 313 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 424.00 | 492 600.00 | | 491 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 400.00 | 127 600.00 | | 62 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 230.00 | 62 905.00 | | 65 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 830.00 | 64 695.00 | | -2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034.00 | 443.00 | | 1 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 208.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | 236.00 | | 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 024.00 | 47 406.00 | 179 618.00 | 227 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 511.00 | 133 893.00 | 179 618.00 | 313 511.00 |