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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 896 750.00 | | 1 896 750.00 | 1 896 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 750.00 | | 1 903 750.00 | 1 903 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 498.00 | | 249 498.00 | 249 498.00 |
CF Disponibilités | 276 248.00 | | 276 248.00 | 276 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 269.00 | | 526 269.00 | 526 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 019.00 | | 2 430 019.00 | 2 430 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 298 549.00 | 89 453.00 | | 298 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 072 946.00 | 209 096.00 | | 2 072 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 594.00 | 299 649.00 | | 2 372 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 862 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | 984.00 | | 4 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 425.00 | 863 565.00 | | 57 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 019.00 | 1 163 214.00 | | 2 430 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 425.00 | 86 559.00 | | 57 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 151 213.00 | | | 3 151 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 151 213.00 | | | 3 151 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 005 523.00 | | | 1 005 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005 523.00 | | | 1 005 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 145 690.00 | | | 2 145 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 084.00 | 216 609.00 | | 3 152 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 138.00 | 7 513.00 | | 1 079 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 072 946.00 | 209 096.00 | | 2 072 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 131.00 | | 1 896 750.00 | 1 123 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 116 131.00 | 1 903 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116 131.00 | 1 903 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 131.00 | | 1 896 750.00 | 1 123 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860 828.00 | | | 860 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 523.00 | 523.00 | 7 000.00 | 7 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 425.00 | 57 425.00 | | 57 425.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 9.00 | | | 9.00 |