| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
BN En cours de production de biens | 2 442 443.00 | 71 324.00 | 2 371 119.00 | 2 442 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 652 909.00 | 874 027.00 | 29 778 882.00 | 30 652 909.00 |
CF Disponibilités | 325 926.00 | | 325 926.00 | 325 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 421 279.00 | 945 351.00 | 32 475 928.00 | 33 421 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 432 817.00 | 945 351.00 | 32 487 466.00 | 33 432 817.00 |
CU Autres participations | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 773 615.00 | -1 953 863.00 | | -2 773 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 104 425.00 | -819 752.00 | | -1 104 425.00 |
DL TOTAL (I) | -3 378 041.00 | -2 273 615.00 | | -3 378 041.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 35 678 959.00 | 37 688 525.00 | | 35 678 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 1 370 872.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 14 713.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 551.00 | 112 004.00 | | 125 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 105.00 | 22 823.00 | | 17 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 538.00 | 12 048.00 | | 11 538.00 |
EA Autres dettes | 30 758.00 | 7 071.00 | | 30 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 865 507.00 | 39 228 057.00 | | 35 865 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 487 466.00 | 36 954 442.00 | | 32 487 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 1 370 872.00 | | 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 796.00 | | | 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 344 800.00 | | 3 344 800.00 | 3 344 800.00 |
FG Production vendue services | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 345.00 | | 3 367 345.00 | 3 367 345.00 |
FM Production stockée | | | -2 727 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 141 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 334 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 756 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 104 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 049.00 | 3 116 668.00 | | 2 190 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 475.00 | 3 936 421.00 | | 3 294 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 104 425.00 | -819 752.00 | | -1 104 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 048.00 | | | 700 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688 510.00 | 11 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 510.00 | 11 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 048.00 | | | 700 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 35 678 959.00 | 35 678 959.00 | | 35 678 959.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 551.00 | 125 551.00 | | 125 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VC Groupe et associés | 30 652 909.00 | 30 652 909.00 | | 30 652 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 393 555.00 | | | 3 393 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 652 909.00 | 30 652 909.00 | | 30 652 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 865 507.00 | 35 865 507.00 | | 35 865 507.00 |