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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 396.00 | | 125 396.00 | 125 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 044.00 | 15 155.00 | 15 889.00 | 31 044.00 |
040 Immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 401.00 | 15 155.00 | 143 247.00 | 158 401.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
084 Disponibilités | 63 393.00 | | 63 393.00 | 63 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 731.00 | | 68 731.00 | 68 731.00 |
110 Total général Actif | 227 132.00 | 15 155.00 | 211 978.00 | 227 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 410 812.00 | 507 028.00 | | 410 812.00 |
230 Autres produits | 1 057.00 | 52.00 | | 1 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 869.00 | 507 080.00 | | 411 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 295.00 | 265 930.00 | | 212 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 428.00 | -1 428.00 | | 1 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 696.00 | 3 174.00 | | 2 696.00 |
242 Autres charges externes. | 42 929.00 | 63 037.00 | | 42 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | 3 514.00 | | 1 552.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 721.00 | 121 654.00 | | 92 721.00 |
252 Charges sociales | 10 696.00 | 16 341.00 | | 10 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 930.00 | 8 224.00 | | 6 930.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 265.00 | 480 534.00 | | 371 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 604.00 | 26 545.00 | | 40 604.00 |
294 Charges financières | 1 315.00 | 2 513.00 | | 1 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 71.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 045.00 | 3 468.00 | | 6 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 244.00 | 20 493.00 | | 33 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 251.00 | | | 152 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |