| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 103.00 | 586.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496.00 | 170.00 | 326.00 | 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 286.00 | 273.00 | 572 012.00 | 572 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
BZ Autres créances | 72 192.00 | | 72 192.00 | 72 192.00 |
CF Disponibilités | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 016.00 | | 151 016.00 | 151 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 303.00 | 273.00 | 723 029.00 | 723 303.00 |
CU Autres participations | 568 200.00 | | 568 200.00 | 568 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 414.00 | | | 414.00 |
DH Report à nouveau | -29 979.00 | | | -29 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DK Provisions réglementées | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
DL TOTAL (I) | 437 139.00 | | | 437 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 678.00 | | | 78 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 870.00 | | | 154 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 889.00 | | | 285 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 029.00 | | | 723 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 143.00 | | | 224 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
FG Production vendue services | 132 300.00 | | 132 300.00 | 132 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 055.00 | | 136 055.00 | 136 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 644.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 892.00 | | | -1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 133.00 | | | -1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 488.00 | | | 138 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 747.00 | | | 136 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 286.00 | | | 572 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 200.00 | | | 568 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73.00 | 199.00 | | 73.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 34.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 165.00 | | 4.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 524.00 | 1 440.00 | | 3 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 524.00 | 1 440.00 | | 3 524.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
UX Autres créances clients | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VC Groupe et associés | 71 111.00 | 71 111.00 | | 71 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 678.00 | 16 932.00 | 61 746.00 | 78 678.00 |
VI Groupe et associés | 154 870.00 | 154 870.00 | | 154 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 879.00 | 122 879.00 | | 122 879.00 |
VW T.V.A. | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 889.00 | 224 143.00 | 61 746.00 | 285 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | | | 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
ST Autres comptes | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 365.00 | | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |