| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 372 000.00 | 62 346.00 | 309 654.00 | 372 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675.00 | 560.00 | 116.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 774.00 | 62 906.00 | 1 707 869.00 | 1 770 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
BZ Autres créances | 85 429.00 | | 85 429.00 | 85 429.00 |
CF Disponibilités | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 012.00 | | 114 012.00 | 114 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 786.00 | 62 906.00 | 1 821 881.00 | 1 884 786.00 |
CU Autres participations | 1 350 099.00 | | 1 350 099.00 | 1 350 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 396.00 | 1 208 396.00 | | 1 208 396.00 |
DH Report à nouveau | -9 511.00 | -21 960.00 | | -9 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 916.00 | 12 450.00 | | 2 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 801.00 | 1 198 885.00 | | 1 201 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 429.00 | 397 483.00 | | 369 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 755.00 | 155 173.00 | | 245 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 237.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 397.00 | 2 130.00 | | 2 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 080.00 | 556 023.00 | | 620 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 881.00 | 1 754 908.00 | | 1 821 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 824.00 | 369 229.00 | | 340 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 755.00 | | | 245 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 933.00 | | 43 933.00 | 43 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 933.00 | | 43 933.00 | 43 933.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 962.00 | 43 929.00 | | 43 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 046.00 | 31 479.00 | | 41 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 916.00 | 12 450.00 | | 2 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 675.00 | | 40 449.00 | 1 730 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 1 350 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 1 770 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 675.00 | | | 420 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 000.00 | | 40 449.00 | 1 310 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 221.00 | 20 685.00 | 62 906.00 | 42 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 221.00 | 20 685.00 | 62 906.00 | 42 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 030.00 | 85 030.00 | | 85 030.00 |
UX Autres créances clients | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 429.00 | 28 605.00 | 117 384.00 | 369 429.00 |
VI Groupe et associés | 139 425.00 | 139 425.00 | | 139 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 429.00 | 85 429.00 | | 85 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 808.00 | 99 808.00 | | 99 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 080.00 | 279 256.00 | 117 384.00 | 620 080.00 |