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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 365 143.00 | | 365 143.00 | 365 143.00 |
CF Disponibilités | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 619.00 | | 390 619.00 | 390 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 365 143.00 | | 365 143.00 | 365 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 200.00 | 138 200.00 | | 138 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 176.00 | 1 799.00 | | 4 176.00 |
DG Autres réserves | 79 303.00 | 34 158.00 | | 79 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 923.00 | 47 521.00 | | 40 923.00 |
DL TOTAL (I) | 262 601.00 | 221 679.00 | | 262 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 201.00 | 207 712.00 | | 123 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 017.00 | 212 528.00 | | 128 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 619.00 | 434 206.00 | | 390 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 517.00 | 53 105.00 | | 97 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 595.00 | 5 584.00 | | 56 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 923.00 | 47 521.00 | | 40 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 201.00 | 13 221.00 | 109 980.00 | 123 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 017.00 | 18 037.00 | 109 980.00 | 128 017.00 |