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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 575.00 | | 2 299 575.00 | 2 299 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 257.00 | | 890 257.00 | 890 257.00 |
BZ Autres créances | 156 014.00 | | 156 014.00 | 156 014.00 |
CF Disponibilités | 284 633.00 | | 284 633.00 | 284 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 330 905.00 | | 1 330 905.00 | 1 330 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 480.00 | | 3 630 480.00 | 3 630 480.00 |
CU Autres participations | 2 299 575.00 | | 2 299 575.00 | 2 299 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 135 000.00 | 2 135 000.00 | | 2 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 834.00 | 28 753.00 | | 32 834.00 |
DG Autres réserves | 33 839.00 | 206 308.00 | | 33 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 038.00 | 81 613.00 | | 695 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 712.00 | 2 451 674.00 | | 2 896 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 812.00 | 3 511.00 | | 7 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 972.00 | 117 624.00 | | 93 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 231.00 | 309 715.00 | | 517 231.00 |
EA Autres dettes | 114 752.00 | 760.00 | | 114 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 768.00 | 431 610.00 | | 733 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 480.00 | 2 883 283.00 | | 3 630 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 768.00 | 431 610.00 | | 733 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 557 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 557 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 400.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 780.00 | 20.00 | | 19 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 780.00 | -3 454.00 | | 19 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 277.00 | 29 463.00 | | 158 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 748.00 | 605 031.00 | | 1 834 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 709.00 | 523 418.00 | | 1 139 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 038.00 | 81 612.00 | | 695 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 636.00 | | 48 940.00 | 2 250 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 299 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250 636.00 | | 48 940.00 | 2 250 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 972.00 | 93 972.00 | | 93 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 680.00 | 206 680.00 | | 206 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 197.00 | 102 197.00 | | 102 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 752.00 | 114 752.00 | | 114 752.00 |
UX Autres créances clients | 890 258.00 | 890 258.00 | | 890 258.00 |
VB T. V. A. | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
VC Groupe et associés | 116 472.00 | 116 472.00 | | 116 472.00 |
VI Groupe et associés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 272.00 | 1 046 272.00 | | 1 046 272.00 |
VW T.V.A. | 161 158.00 | 161 158.00 | | 161 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 769.00 | 733 769.00 | | 733 769.00 |