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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
072 Créances – Autres | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
110 Total général Actif | 122 954.00 | | 122 954.00 | 122 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 048.00 | | 112 048.00 | 112 048.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 262.00 | | | -1 262.00 |
280 Produits financiers | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | -3.00 | | | -3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 808.00 | 10 117.00 | | -4 808.00 |
DL TOTAL (I) | 6 809.00 | 11 617.00 | | 6 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 519.00 | 75 737.00 | | 69 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 600.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 239.00 | 111 337.00 | | 105 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 048.00 | 122 954.00 | | 112 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 808.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 13 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 808.00 | 2 883.00 | | 4 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 808.00 | 10 117.00 | | -4 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 519.00 | 12 720.00 | 56 799.00 | 69 519.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 239.00 | 13 440.00 | 91 799.00 | 105 239.00 |