| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 835.00 | 16.00 | 819.00 | 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 3 584.00 | 4 916.00 | 8 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 335.00 | 3 600.00 | 5 735.00 | 9 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
072 Créances – Autres | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
084 Disponibilités | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
110 Total général Actif | 42 246.00 | 3 600.00 | 38 645.00 | 42 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 774.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 645.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 825.00 | 72 474.00 | | 61 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 825.00 | 72 474.00 | | 64 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 773.00 | 37 739.00 | | 49 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 436.00 | -8 858.00 | | -9 436.00 |
242 Autres charges externes. | 19 974.00 | 16 519.00 | | 19 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | 1 911.00 | | 1 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 341.00 | 25 483.00 | | 12 341.00 |
252 Charges sociales | 4 028.00 | 4 251.00 | | 4 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 716.00 | 1 884.00 | | 1 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 517.00 | 78 930.00 | | 79 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 692.00 | -6 456.00 | | -14 692.00 |
294 Charges financières | 276.00 | 476.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 45.00 | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 007.00 | -6 977.00 | | -15 007.00 |