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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 245.00 | 815.00 | 430.00 | 1 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 3 064.00 | 836.00 | 3 900.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 160.00 | 3 879.00 | 61 281.00 | 65 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 309 901.00 | | 309 901.00 | 309 901.00 |
072 Créances – Autres | 52 656.00 | | 52 656.00 | 52 656.00 |
084 Disponibilités | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 622.00 | | 382 622.00 | 382 622.00 |
110 Total général Actif | 447 782.00 | 3 879.00 | 443 903.00 | 447 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 564.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 212.00 | 24 985.00 | | 48 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 652 766.00 | 450 089.00 | | 652 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 14 738.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 98.00 | 1.00 | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 702 077.00 | 489 813.00 | | 702 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 234.00 | 6 608.00 | | 30 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 598.00 | 11 248.00 | | -1 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 309 131.00 | 222 686.00 | | 309 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 000.00 | -3 000.00 | | 9 000.00 |
242 Autres charges externes. | 129 492.00 | 93 430.00 | | 129 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 118.00 | 1 519.00 | | 5 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 169.00 | 122 423.00 | | 141 169.00 |
252 Charges sociales | 42 707.00 | 30 073.00 | | 42 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 697.00 | 1 400.00 | | 1 697.00 |
262 Autres charges | 868.00 | 505.00 | | 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 667 816.00 | 486 892.00 | | 667 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 261.00 | 2 921.00 | | 34 261.00 |
294 Charges financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 880.00 | 469.00 | | 7 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 256.00 | 2 452.00 | | 17 256.00 |