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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 20.00 | 646.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067.00 | 20.00 | 1 047.00 | 1 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 112.00 | 20.00 | 71 093.00 | 71 112.00 |
BZ Autres créances | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CF Disponibilités | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 692.00 | 20.00 | 101 672.00 | 101 692.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 987.00 | | | -9 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 194.00 | -9 987.00 | | -2 194.00 |
DL TOTAL (I) | -11 682.00 | -9 487.00 | | -11 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 909.00 | 40 815.00 | | 106 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 1 110.00 | | 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 354.00 | 41 925.00 | | 113 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 672.00 | 32 437.00 | | 101 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 367.00 | | 57 367.00 | 57 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 367.00 | | 57 367.00 | 57 367.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 672.00 | 9 987.00 | | 59 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 194.00 | -9 987.00 | | -2 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46.00 | | 51 067.00 | 46.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -20 000.00 | | 70 046.00 | -20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -20 000.00 | | 71 112.00 | -20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 50 000.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VC Groupe et associés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VI Groupe et associés | 106 909.00 | 106 909.00 | | 106 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VW T.V.A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 354.00 | 113 354.00 | | 113 354.00 |