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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 544.00 | 1 456.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 184.00 | 1 011.00 | 3 172.00 | 4 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 050.00 | 2 747.00 | 3 303.00 | 6 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 128.00 | 6 303.00 | 11 826.00 | 18 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 483.00 | | 188 483.00 | 188 483.00 |
BZ Autres créances | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CF Disponibilités | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 991.00 | | 272 991.00 | 272 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 119.00 | 6 303.00 | 284 816.00 | 291 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 411.00 | | | 411.00 |
DG Autres réserves | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 649.00 | 8 206.00 | | 47 649.00 |
DL TOTAL (I) | 85 855.00 | 38 206.00 | | 85 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 084.00 | 35 737.00 | | 29 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 108.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 263.00 | 35 963.00 | | 59 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 440.00 | 32 938.00 | | 80 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 961.00 | 104 747.00 | | 198 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 816.00 | 142 953.00 | | 284 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 430.00 | 80 108.00 | | 181 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 692.00 | | 4 435.00 | 13 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 1 000.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 797.00 | | 3 435.00 | 6 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587.00 | 3 716.00 | | 2 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 1 429.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | 2 286.00 | | 1 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 263.00 | 59 263.00 | | 59 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 188 483.00 | 188 483.00 | | 188 483.00 |
VB T. V. A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 084.00 | 11 553.00 | 17 531.00 | 29 084.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 362.00 | 206 362.00 | | 206 362.00 |
VW T.V.A. | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 961.00 | 181 430.00 | 17 531.00 | 198 961.00 |