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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 545.00 | 1 988.00 | 1 557.00 | 3 545.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 545.00 | 1 988.00 | 26 557.00 | 28 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
072 Créances – Autres | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
084 Disponibilités | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 085.00 | | 54 085.00 | 54 085.00 |
110 Total général Actif | 82 630.00 | 1 988.00 | 80 642.00 | 82 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 739.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 041.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 640.00 | 86 720.00 | | 103 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 32.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 642.00 | 86 752.00 | | 111 642.00 |
242 Autres charges externes. | 45 140.00 | 49 387.00 | | 45 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | 851.00 | | 1 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 241.00 | 32 890.00 | | 52 241.00 |
252 Charges sociales | 13 655.00 | 4 621.00 | | 13 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 955.00 | 820.00 | | 955.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 2 308.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 846.00 | 90 878.00 | | 113 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 204.00 | -4 126.00 | | -2 204.00 |
290 Produits exceptionnels | | 156.00 | | |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 344.00 | -3 970.00 | | -2 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 527.00 | | | 4 527.00 |