| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 984.00 | 2 823.00 | 40 161.00 | 42 984.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 154.00 | 2 823.00 | 40 331.00 | 43 154.00 |
060 Stock marchandises | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 314.00 | 509.00 | 41 804.00 | 42 314.00 |
072 Créances – Autres | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
084 Disponibilités | 99 238.00 | | 99 238.00 | 99 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 768.00 | 509.00 | 154 259.00 | 154 768.00 |
110 Total général Actif | 197 922.00 | 3 332.00 | 194 590.00 | 197 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 695.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 771.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 354.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 333.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 181.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 348.00 | | | 225 348.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 286.00 | | | 234 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 277.00 | | | -1 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
242 Autres charges externes. | 49 527.00 | | | 49 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
252 Charges sociales | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
256 Dotations aux provisions | 909.00 | | | 909.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 403.00 | | | 206 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
294 Charges financières | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 857.00 | | | 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37.00 | | | 37.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 647.00 | | | 44 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 400.00 | | | 400.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 509.00 | | | 509.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 909.00 | | | 909.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |