| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 551.00 | 2 532.00 | 100 019.00 | 102 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 556.00 | | 206 556.00 | 206 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 588.00 | | 65 588.00 | 65 588.00 |
BZ Autres créances | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CF Disponibilités | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 563.00 | | 298 563.00 | 298 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 115.00 | 2 532.00 | 398 583.00 | 401 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 019.00 | | 100 019.00 | 100 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 425.00 | | | 118 425.00 |
DH Report à nouveau | | -17 748.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 822.00 | 137 173.00 | | 30 822.00 |
DL TOTAL (I) | 160 247.00 | 129 425.00 | | 160 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 142.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 800.00 | 118 000.00 | | 173 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 574.00 | 38 018.00 | | 25 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 574.00 | 39 977.00 | | 16 574.00 |
EA Autres dettes | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 336.00 | 218 486.00 | | 238 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 583.00 | 347 911.00 | | 398 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 129 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 40.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -40.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | 39 576.00 | | 5 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 545.00 | 833 592.00 | | 179 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 722.00 | 696 419.00 | | 148 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 822.00 | 137 173.00 | | 30 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754.00 | 778.00 | | 1 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 443.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | 334.00 | | 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 350.00 | 195 350.00 | | 195 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 019.00 | | 99 019.00 | 99 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 318.00 | 76 318.00 | | 76 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 337.00 | 76 318.00 | 99 019.00 | 175 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 336.00 | 238 336.00 | | 238 336.00 |