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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172 360.00 | 236 756.00 | 935 605.00 | 1 172 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 682 699.00 | | 682 699.00 | 682 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 059.00 | 236 756.00 | 1 618 304.00 | 1 855 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 030.00 | 50 000.00 | 75 030.00 | 125 030.00 |
BZ Autres créances | 503 316.00 | | 503 316.00 | 503 316.00 |
CF Disponibilités | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 534.00 | 50 000.00 | 582 534.00 | 632 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 593.00 | 286 756.00 | 2 200 838.00 | 2 487 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -444 962.00 | | | -444 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793 764.00 | -444 962.00 | | -793 764.00 |
DL TOTAL (I) | -1 138 726.00 | -344 962.00 | | -1 138 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 534.00 | 346 440.00 | | 255 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 562.00 | 75 617.00 | | 198 562.00 |
EA Autres dettes | 2 885 468.00 | 1 412 000.00 | | 2 885 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 564.00 | 1 834 057.00 | | 3 339 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 838.00 | 1 489 096.00 | | 2 200 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 776.00 | | 379 776.00 | 379 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 776.00 | | 379 776.00 | 379 776.00 |
FN Production immobilisée | | | 682 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -765 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -793 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 756.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 2 430.00 | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 109 279.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | -107 523.00 | | -688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 364.00 | 2 321 690.00 | | 1 152 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 128.00 | 2 766 652.00 | | 1 946 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793 764.00 | -444 962.00 | | -793 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 360.00 | | 682 699.00 | 1 172 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 360.00 | | 682 699.00 | 1 172 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855.00 | 233 901.00 | | 2 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | 233 901.00 | | 2 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 534.00 | 255 534.00 | | 255 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |
UX Autres créances clients | 125 030.00 | 125 030.00 | | 125 030.00 |
VB T. V. A. | 503 316.00 | 503 316.00 | | 503 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 828 934.00 | 2 828 934.00 | | 2 828 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 346.00 | 628 346.00 | | 628 346.00 |
VW T.V.A. | 157 378.00 | 157 378.00 | | 157 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 564.00 | 3 339 564.00 | | 3 339 564.00 |