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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 677.00 | | 34 677.00 | 34 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 742.00 | 32 156.00 | 16 586.00 | 48 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 419.00 | 32 156.00 | 51 263.00 | 83 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
BZ Autres créances | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
CF Disponibilités | 305 060.00 | | 305 060.00 | 305 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 103.00 | | 355 103.00 | 355 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 522.00 | 32 156.00 | 406 366.00 | 438 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 38 953.00 | | | 38 953.00 |
DH Report à nouveau | | -19 215.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 010.00 | 88 968.00 | | 49 010.00 |
DL TOTAL (I) | 95 664.00 | 76 753.00 | | 95 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 493.00 | 228 722.00 | | 210 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479.00 | 2 101.00 | | 2 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 558.00 | 8 683.00 | | 4 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 330.00 | 63 175.00 | | 72 330.00 |
EA Autres dettes | 20 842.00 | 13 654.00 | | 20 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 702.00 | 316 336.00 | | 310 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 366.00 | 393 090.00 | | 406 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 680.00 | 105 784.00 | | 118 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 852.00 | 11 908.00 | 11 604.00 | 31 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 852.00 | 11 908.00 | 11 604.00 | 31 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 330.00 | 72 330.00 | | 72 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 493.00 | 18 471.00 | 76 551.00 | 210 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 702.00 | 118 680.00 | 76 551.00 | 310 702.00 |