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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 270.00 | 13 929.00 | 15 341.00 | 29 270.00 |
040 Immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 222.00 | 13 929.00 | 57 293.00 | 71 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
072 Créances – Autres | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
084 Disponibilités | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
110 Total général Actif | 103 682.00 | 13 929.00 | 89 753.00 | 103 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 972.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 23 447.00 | 58 263.00 | | 23 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 817.00 | 4 500.00 | | 54 817.00 |
230 Autres produits | 5 265.00 | 520.00 | | 5 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 529.00 | 63 283.00 | | 83 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 550.00 | 25 876.00 | | 11 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 232.00 | 212.00 | | 1 232.00 |
242 Autres charges externes. | 30 750.00 | 29 761.00 | | 30 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | 1 205.00 | | 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 922.00 | 1 895.00 | | 922.00 |
252 Charges sociales | 1 260.00 | 1 236.00 | | 1 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 316.00 | 4 569.00 | | 5 316.00 |
262 Autres charges | 295.00 | 2 299.00 | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 303.00 | 67 052.00 | | 52 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 226.00 | -3 769.00 | | 31 226.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 721.00 | | |
294 Charges financières | 901.00 | 952.00 | | 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 495.00 | | | 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 251.00 | | | 61 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 449.00 | | | 5 449.00 |