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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 1 207.00 | 4 133.00 | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 24.00 | 2 476.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 840.00 | 1 231.00 | 39 609.00 | 40 840.00 |
BZ Autres créances | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CF Disponibilités | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 603.00 | 1 231.00 | 57 372.00 | 58 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | -24 596.00 | | | -24 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 596.00 | | | -24 596.00 |
DL TOTAL (I) | -14 496.00 | | | -14 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 868.00 | | | 71 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 372.00 | | | 57 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 303.00 | | | -2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 596.00 | | | -24 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 231.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 290.00 | 5 689.00 | 11 601.00 | 17 290.00 |
VI Groupe et associés | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 710.00 | 10 710.00 | 33 000.00 | 43 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 868.00 | 60 267.00 | 11 601.00 | 71 868.00 |