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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 746.00 | | 115 746.00 | 115 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 746.00 | | 810 746.00 | 810 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 785.00 | | 832 785.00 | 832 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 907.00 | 29 153.00 | | 84 907.00 |
DH Report à nouveau | -4 550.00 | -4 550.00 | | -4 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 186.00 | 59 754.00 | | 161 186.00 |
DL TOTAL (I) | 252 544.00 | 95 357.00 | | 252 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 015.00 | 553 410.00 | | 488 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 724.00 | 29 150.00 | | 4 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 590.00 | 50 426.00 | | 86 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 242.00 | 633 899.00 | | 580 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 785.00 | 729 256.00 | | 832 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 819.00 | 48 374.00 | | 160 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 289 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 396.00 | 191 405.00 | | 385 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 210.00 | 131 650.00 | | 224 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 186.00 | 59 754.00 | | 161 186.00 |