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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 988.00 | | 1 347 988.00 | 1 347 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 35 759.00 | | 35 759.00 | 35 759.00 |
CF Disponibilités | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 523.00 | | 48 523.00 | 48 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 511.00 | | 1 396 511.00 | 1 396 511.00 |
CU Autres participations | 1 327 988.00 | | 1 327 988.00 | 1 327 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 422 020.00 | 246 966.00 | | 422 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 330.00 | 205 054.00 | | 111 330.00 |
DK Provisions réglementées | 27 288.00 | 17 959.00 | | 27 288.00 |
DL TOTAL (I) | 670 638.00 | 579 979.00 | | 670 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 027.00 | 836 549.00 | | 706 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | 4 372.00 | | 2 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 029.00 | 68 669.00 | | 17 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 873.00 | 909 591.00 | | 725 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 511.00 | 1 489 570.00 | | 1 396 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 743.00 | 212 811.00 | | 166 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 052.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 329.00 | -9 329.00 | | -9 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 411.00 | -4 957.00 | | -6 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 600.00 | 229 850.00 | | 139 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 270.00 | 24 796.00 | | 28 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 330.00 | 205 054.00 | | 111 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 988.00 | | | 1 347 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347 988.00 | | | 1 347 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 959.00 | 9 329.00 | | 17 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 959.00 | 9 329.00 | | 17 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VC Groupe et associés | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 027.00 | 146 897.00 | 559 130.00 | 706 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 547.00 | 47 547.00 | 20 000.00 | 67 547.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 873.00 | 166 743.00 | 559 130.00 | 725 873.00 |