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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 279.00 | 19 029.00 | 51 250.00 | 70 279.00 |
040 Immobilisations financières | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 715.00 | 19 029.00 | 243 686.00 | 262 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
072 Créances – Autres | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
084 Disponibilités | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
110 Total général Actif | 293 141.00 | 19 029.00 | 274 111.00 | 293 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 230.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 146.00 | | | 261 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |