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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720 087.00 | | 720 087.00 | 720 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 752.00 | 965.00 | 1 477 787.00 | 1 478 752.00 |
BZ Autres créances | 145 113.00 | | 145 113.00 | 145 113.00 |
CF Disponibilités | 1 083 293.00 | | 1 083 293.00 | 1 083 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 406.00 | | 1 228 406.00 | 1 228 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 158.00 | 965.00 | 2 706 193.00 | 2 707 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 824.00 | | | 129 824.00 |
CU Autres participations | 757 700.00 | | 757 700.00 | 757 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 925 000.00 | | | 2 925 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DH Report à nouveau | -171 610.00 | | | -171 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 231.00 | | | -65 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 080.00 | | | 2 694 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 193.00 | | | 2 706 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 843.00 | | | 106 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 231.00 | | | -65 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709.00 | 256.00 | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709.00 | 256.00 | | 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 113.00 | 15 289.00 | 129 824.00 | 145 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 113.00 | 15 289.00 | 129 824.00 | 145 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |