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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 764.00 | 51 843.00 | 25 921.00 | 77 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 722.00 | 51 843.00 | 584 879.00 | 636 722.00 |
BZ Autres créances | 80 379.00 | | 80 379.00 | 80 379.00 |
CF Disponibilités | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 440.00 | | 98 440.00 | 98 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 162.00 | 51 843.00 | 683 320.00 | 735 162.00 |
CU Autres participations | 558 958.00 | | 558 958.00 | 558 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 015.00 | | | -26 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
DL TOTAL (I) | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 328.00 | | | 258 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 582.00 | | | 306 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 045.00 | | | 636 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 320.00 | | | 683 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 044.00 | | | 406 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 803.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 311.00 | | | -8 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 340.00 | | | 65 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 289.00 | | | 48 289.00 |