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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 750 000.00 | 31 480.00 | 718 520.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 746.00 | 1 189.00 | 8 557.00 | 9 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 384.00 | 1 819.00 | 27 565.00 | 29 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 511.00 | 38 148.00 | 1 916 363.00 | 1 954 511.00 |
BT Marchandises | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
CF Disponibilités | 291 373.00 | | 291 373.00 | 291 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 866.00 | | 363 866.00 | 363 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 377.00 | 38 148.00 | 2 280 229.00 | 2 318 377.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | 3 660.00 | 646 340.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 209 121.00 | 2 209 121.00 | | 2 209 121.00 |
DH Report à nouveau | -85 930.00 | | | -85 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 112.00 | -85 930.00 | | 71 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 302.00 | 2 123 190.00 | | 2 194 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 621.00 | 858.00 | | 5 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 408.00 | 11 907.00 | | 21 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | 106.00 | | 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 700.00 | 67 900.00 | | 58 700.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 927.00 | 80 772.00 | | 85 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 229.00 | 2 203 962.00 | | 2 280 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 927.00 | 80 772.00 | | 85 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 160.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 2 209 120.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 2 209 120.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 808.00 | 2 209 121.00 | | 289 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 808.00 | 2 209 721.00 | | 289 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 192.00 | -600.00 | | 10 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 296.00 | 2 351 803.00 | | 427 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 184.00 | 2 437 733.00 | | 356 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 112.00 | -85 930.00 | | 71 112.00 |