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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 900.00 | | 251 900.00 | 251 900.00 |
AP Constructions | 6 700.00 | 3 207.00 | 3 493.00 | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 754.00 | 6 911.00 | 14 843.00 | 21 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 960.00 | 3 210.00 | 13 750.00 | 16 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 314.00 | 13 328.00 | 283 987.00 | 297 314.00 |
BT Marchandises | 122 570.00 | | 122 570.00 | 122 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 407.00 | | 136 407.00 | 136 407.00 |
BZ Autres créances | 57 770.00 | | 57 770.00 | 57 770.00 |
CF Disponibilités | 229 868.00 | | 229 868.00 | 229 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 546 614.00 | | 546 614.00 | 546 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 928.00 | 13 328.00 | 830 600.00 | 843 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 181 894.00 | 112 618.00 | | 181 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 162.00 | 86 426.00 | | 88 162.00 |
DL TOTAL (I) | 271 156.00 | 200 144.00 | | 271 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 812.00 | 276 769.00 | | 237 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983.00 | 1 766.00 | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 149.00 | 221 423.00 | | 233 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 586.00 | 33 746.00 | | 33 586.00 |
EA Autres dettes | 52 915.00 | 60 483.00 | | 52 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 444.00 | 594 188.00 | | 559 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 600.00 | 794 332.00 | | 830 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 591.00 | 594 188.00 | | 360 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 028.00 | | 1 262 028.00 | 1 262 028.00 |
FG Production vendue services | 577 778.00 | | 577 778.00 | 577 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 807.00 | | 1 839 807.00 | 1 839 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 061.00 | |
GE Autres charges | | | 4 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 453.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | 22 565.00 | | 1 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 334.00 | 22 565.00 | | 18 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713.00 | -22 565.00 | | 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 403.00 | 26 873.00 | | 27 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 853.00 | 1 692 245.00 | | 1 866 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 692.00 | 1 605 819.00 | | 1 778 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 162.00 | 86 426.00 | | 88 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 860.00 | 3 134.00 | | 4 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 760.00 | | 15 554.00 | 301 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 297 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 45 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 900.00 | | | 251 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 860.00 | | 15 554.00 | 49 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 678.00 | 13 061.00 | 3 411.00 | 3 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 678.00 | 13 061.00 | 3 411.00 | 3 678.00 |