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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 000.00 | 376.00 | 89 624.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 037.00 | 19 321.00 | 85 716.00 | 105 037.00 |
040 Immobilisations financières | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 124.00 | 19 697.00 | 195 427.00 | 215 124.00 |
060 Stock marchandises | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 84 068.00 | | 84 068.00 | 84 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 810.00 | | 99 810.00 | 99 810.00 |
110 Total général Actif | 314 934.00 | 19 697.00 | 295 237.00 | 314 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 887 198.00 | | | 887 198.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 887 268.00 | | | 887 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 348 464.00 | | | 348 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 802.00 | | | -12 802.00 |
242 Autres charges externes. | 211 927.00 | | | 211 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 952.00 | | | 202 952.00 |
252 Charges sociales | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
262 Autres charges | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 825 280.00 | | | 825 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 988.00 | | | 61 988.00 |
294 Charges financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 801.00 | | | 48 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 505.00 | | | 48 505.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 091.00 | | | 168 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |