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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 967.00 | 107.00 | 230 860.00 | 230 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 372.00 | 17 421.00 | 149 951.00 | 167 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 443.00 | 6 543.00 | 27 900.00 | 34 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 148.00 | 24 071.00 | 413 077.00 | 437 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 424.00 | | 215 424.00 | 215 424.00 |
BZ Autres créances | 42 913.00 | | 42 913.00 | 42 913.00 |
CF Disponibilités | 34 142.00 | | 34 142.00 | 34 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 203.00 | | 302 203.00 | 302 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 351.00 | 24 071.00 | 715 280.00 | 739 351.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 100.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 7 001.00 | 1 551.00 | | 7 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 111.00 | 11 750.00 | | 78 111.00 |
DL TOTAL (I) | 95 512.00 | 17 401.00 | | 95 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 806.00 | 17 648.00 | | 436 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 521.00 | 4 033.00 | | 82 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 695.00 | 13 666.00 | | 94 695.00 |
EA Autres dettes | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 768.00 | 35 351.00 | | 619 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 280.00 | 52 752.00 | | 715 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 116.00 | | 453 036.00 | 5 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 004.00 | 437 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 004.00 | 201 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 714.00 | | 218 105.00 | 4 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | 3 965.00 | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762.00 | 25 519.00 | 2 210.00 | 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | 25 412.00 | 2 210.00 | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 521.00 | 82 521.00 | | 82 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 215 424.00 | 215 424.00 | | 215 424.00 |
VB T. V. A. | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 869.00 | 51 040.00 | 203 337.00 | 317 869.00 |
VI Groupe et associés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 992.00 | | | 329 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 260.00 | 268 260.00 | | 268 260.00 |
VW T.V.A. | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 531.00 | 319 702.00 | 203 337.00 | 586 531.00 |