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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 596.00 | | 332 596.00 | 332 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 510.00 | 2 599.00 | 911.00 | 3 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 306.00 | 2 599.00 | 333 707.00 | 336 306.00 |
BZ Autres créances | 37 706.00 | | 37 706.00 | 37 706.00 |
CF Disponibilités | 667 491.00 | | 667 491.00 | 667 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 197.00 | | 705 197.00 | 705 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 503.00 | 2 599.00 | 1 038 904.00 | 1 041 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 214.00 | 84 214.00 | | 84 214.00 |
DH Report à nouveau | 373 070.00 | 654 875.00 | | 373 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 063.00 | -281 805.00 | | 188 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 670.00 | 99 670.00 | | 99 670.00 |
DL TOTAL (I) | 790 017.00 | 601 954.00 | | 790 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 367.00 | 95 919.00 | | 98 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 248.00 | 6 226.00 | | 4 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 996.00 | 6 723.00 | | 5 996.00 |
EA Autres dettes | 20 276.00 | 273 704.00 | | 20 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 887.00 | 502 573.00 | | 248 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 905.00 | 1 104 527.00 | | 1 038 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 87 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 733.00 | -17 788.00 | | 14 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 705.00 | 61 663.00 | | 352 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 642.00 | 343 469.00 | | 164 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 063.00 | -281 805.00 | | 188 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 106.00 | | | 397 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 800.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 800.00 | 336 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 332 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 596.00 | | | 372 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433.00 | 1 167.00 | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433.00 | 1 167.00 | | 1 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 277.00 | 88 277.00 | | 88 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VC Groupe et associés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VI Groupe et associés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VP Divers | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 886.00 | 248 886.00 | | 248 886.00 |