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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 930.00 | 40 172.00 | 20 759.00 | 60 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 239.00 | 3 332.00 | 12 907.00 | 16 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 631.00 | 12 192.00 | 30 439.00 | 42 631.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 910.00 | 74 436.00 | 109 474.00 | 183 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BZ Autres créances | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
CF Disponibilités | 173 736.00 | | 173 736.00 | 173 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 704.00 | | 236 704.00 | 236 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 614.00 | 74 436.00 | 346 178.00 | 420 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DL TOTAL (I) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 929.00 | 64 497.00 | | 54 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 991.00 | 442 700.00 | | 105 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 729.00 | 91 873.00 | | 35 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 514.00 | 95 645.00 | | 99 514.00 |
EA Autres dettes | 10 566.00 | 3 849.00 | | 10 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 178.00 | 698 565.00 | | 309 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 178.00 | 735 565.00 | | 346 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 814 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 814 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 284.00 | |
GE Autres charges | | | 10 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 379 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 380 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380 990.00 | 384 957.00 | | 1 380 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380 990.00 | 384 957.00 | | 1 380 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 704.00 | 1 407 828.00 | | 2 315 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 704.00 | 1 407 827.00 | | 2 315 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 024.00 | | 56 474.00 | 150 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 587.00 | 45 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 587.00 | 183 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 275.00 | | 11 655.00 | 49 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 994.00 | | 4 876.00 | 53 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 014.00 | | 39 943.00 | 28 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 152.00 | 30 284.00 | | 44 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 016.00 | 2 724.00 | | 16 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 315.00 | 16 857.00 | | 23 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 822.00 | 10 702.00 | | 4 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 991.00 | 105 991.00 | | 105 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 514.00 | 99 514.00 | | 99 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
UX Autres créances clients | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 929.00 | 9 742.00 | 40 769.00 | 54 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 337.00 | 64 468.00 | 43 870.00 | 108 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 178.00 | 263 991.00 | 40 769.00 | 309 178.00 |