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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 122.00 | 10 073.00 | 5 049.00 | 15 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 840.00 | 10 714.00 | 23 126.00 | 33 840.00 |
040 Immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 221.00 | 20 787.00 | 54 434.00 | 75 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
072 Créances – Autres | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
084 Disponibilités | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
110 Total général Actif | 105 917.00 | 20 787.00 | 85 130.00 | 105 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3.00 | |
132 Autres réserves | | | 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 099.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330.00 | 6 379.00 | | 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 500.00 | 49 414.00 | | 76 500.00 |
222 Production stockée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
224 Production immobilisée | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 257.00 | 394.00 | | 257.00 |
230 Autres produits | 2 409.00 | 213.00 | | 2 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 246.00 | 56 401.00 | | 86 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 418.00 | 910.00 | | 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 027.00 | 21 107.00 | | 33 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 202.00 | -5 012.00 | | 202.00 |
242 Autres charges externes. | 39 034.00 | 27 556.00 | | 39 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
262 Autres charges | 235.00 | 2.00 | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 324.00 | 54 957.00 | | 84 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 923.00 | 1 443.00 | | 1 923.00 |
294 Charges financières | 1 708.00 | 1 245.00 | | 1 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 29.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 182.00 | 170.00 | | 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 122.00 | | | 65 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |