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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 550.00 | 4 507.00 | 73 043.00 | 77 550.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 418 060.00 | 5 576.00 | 412 484.00 | 418 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 495.00 | 5 128.00 | 152 367.00 | 157 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 855.00 | 736.00 | 20 119.00 | 20 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 210.00 | 15 947.00 | 679 262.00 | 695 210.00 |
BT Marchandises | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 028.00 | | 42 028.00 | 42 028.00 |
BZ Autres créances | 121 030.00 | | 121 030.00 | 121 030.00 |
CF Disponibilités | 663 979.00 | | 663 979.00 | 663 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 903.00 | | 838 903.00 | 838 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 113.00 | 15 947.00 | 1 518 165.00 | 1 534 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -705.00 | -58.00 | | -705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678.00 | -646.00 | | 678.00 |
DL TOTAL (I) | 99 974.00 | 99 295.00 | | 99 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 262.00 | | | 830 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978.00 | | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 036.00 | 360.00 | | 44 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476 616.00 | | | 476 616.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 191.00 | 360.00 | | 1 418 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 165.00 | 99 655.00 | | 1 518 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 163.00 | 360.00 | | 653 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 257.00 | | 66 257.00 | 66 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 257.00 | | 66 257.00 | 66 257.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 947.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 793.00 | 1 148.00 | | 266 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 114.00 | 1 794.00 | | 266 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678.00 | -646.00 | | 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 695 210.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 947.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476 616.00 | 476 616.00 | | 476 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
VB T. V. A. | 119 684.00 | 119 684.00 | | 119 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 262.00 | 66 212.00 | 407 804.00 | 830 262.00 |
VI Groupe et associés | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 630.00 | 163 380.00 | 1 250.00 | 164 630.00 |
VW T.V.A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 213.00 | 653 163.00 | 407 804.00 | 1 417 213.00 |