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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 925.00 | 5 149.00 | 775.00 | 5 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 167.00 | 7 894.00 | 5 273.00 | 13 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 498.00 | 13 044.00 | 11 454.00 | 24 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 546.00 | | 610 546.00 | 610 546.00 |
BZ Autres créances | 259 329.00 | | 259 329.00 | 259 329.00 |
CF Disponibilités | 95 718.00 | | 95 718.00 | 95 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 505.00 | | 966 505.00 | 966 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 003.00 | 13 044.00 | 977 959.00 | 991 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
DH Report à nouveau | | -13 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 066.00 | 35 257.00 | | 18 066.00 |
DL TOTAL (I) | 69 434.00 | 51 368.00 | | 69 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 310.00 | 231 820.00 | | 437 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 230.00 | 60 537.00 | | 48 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 457.00 | 201 742.00 | | 409 457.00 |
EA Autres dettes | 13 526.00 | 4 046.00 | | 13 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 525.00 | 498 147.00 | | 908 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 959.00 | 549 516.00 | | 977 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 525.00 | 498 147.00 | | 908 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 641 157.00 | | 1 641 157.00 | 1 641 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 157.00 | | 1 641 157.00 | 1 641 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 051.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 026.00 | 17 431.00 | | 2 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 10 389.00 | | 4 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 660.00 | 1 087 667.00 | | 1 658 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 594.00 | 1 052 409.00 | | 1 640 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 066.00 | 35 257.00 | | 18 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 671.00 | | 828.00 | 23 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 578.00 | | 828.00 | 4 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 905.00 | 3 139.00 | | 9 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | 1 142.00 | | 4 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 897.00 | 1 997.00 | | 5 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 762.00 | 185 762.00 | | 185 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 336.00 | 92 336.00 | | 92 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 610 546.00 | 610 546.00 | | 610 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VC Groupe et associés | 241 582.00 | 241 582.00 | | 241 582.00 |
VI Groupe et associés | 437 310.00 | 437 310.00 | | 437 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 256.00 | 870 786.00 | 1 470.00 | 872 256.00 |
VW T.V.A. | 130 015.00 | 130 015.00 | | 130 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 525.00 | 908 525.00 | | 908 525.00 |