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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 239.00 | 176 148.00 | 547 091.00 | 723 239.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 572.00 | 14 738.00 | 8 834.00 | 23 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 826.00 | 190 886.00 | 725 940.00 | 916 826.00 |
BT Marchandises | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 057.00 | | 549 057.00 | 549 057.00 |
BZ Autres créances | 93 623.00 | | 93 623.00 | 93 623.00 |
CF Disponibilités | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 636.00 | | 665 636.00 | 665 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 462.00 | 190 886.00 | 1 391 577.00 | 1 582 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 450.00 | 501 450.00 | | 501 450.00 |
DH Report à nouveau | -70 189.00 | -6 939.00 | | -70 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 999.00 | -63 250.00 | | -64 999.00 |
DL TOTAL (I) | 366 262.00 | 431 261.00 | | 366 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 051.00 | 278 258.00 | | 644 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 329.00 | 134 485.00 | | 221 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 934.00 | 129 911.00 | | 159 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 025 314.00 | 543 821.00 | | 1 025 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 577.00 | 975 082.00 | | 1 391 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 644 051.00 | | | 644 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 706.00 | | 77 706.00 | 77 706.00 |
FG Production vendue services | 305 662.00 | | 305 662.00 | 305 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 368.00 | | 383 368.00 | 383 368.00 |
FN Production immobilisée | | | 210 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 203.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | 1.00 | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 057.00 | -42 561.00 | | -55 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 257.00 | 376 588.00 | | 594 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 256.00 | 439 837.00 | | 659 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 999.00 | -63 250.00 | | -64 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 803.00 | | 213 023.00 | 703 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 366.00 | | 210 873.00 | 682 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 422.00 | | 2 150.00 | 21 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 683.00 | 110 203.00 | | 80 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 675.00 | 102 473.00 | | 73 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 008.00 | 7 730.00 | | 7 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 329.00 | 221 329.00 | | 221 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
UX Autres créances clients | 549 057.00 | 549 057.00 | | 549 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
VI Groupe et associés | 644 051.00 | 644 051.00 | | 644 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 057.00 | 55 057.00 | | 55 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 907.00 | 647 907.00 | | 647 907.00 |
VW T.V.A. | 98 542.00 | 98 542.00 | | 98 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 314.00 | 1 025 314.00 | | 1 025 314.00 |