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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 125.00 | 1 174.00 | 2 951.00 | 4 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 387.00 | 3 724.00 | 6 663.00 | 10 387.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 862.00 | 4 898.00 | 22 964.00 | 27 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
072 Créances – Autres | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
084 Disponibilités | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 365.00 | | 52 365.00 | 52 365.00 |
110 Total général Actif | 80 227.00 | 4 898.00 | 75 329.00 | 80 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 557.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 159.00 | 182 109.00 | | 237 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 107.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 2 019.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 168.00 | 186 235.00 | | 237 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 973.00 | 103 900.00 | | 131 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 222.00 | -7 078.00 | | -10 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 144.00 | 2 521.00 | | 4 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 79 807.00 | 57 696.00 | | 79 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | 1 446.00 | | 1 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 232.00 | 17 079.00 | | 26 232.00 |
252 Charges sociales | 1 237.00 | 976.00 | | 1 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 037.00 | 1 353.00 | | 2 037.00 |
262 Autres charges | 426.00 | 403.00 | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 838.00 | 177 996.00 | | 236 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 331.00 | 8 239.00 | | 331.00 |
280 Produits financiers | 174.00 | 114.00 | | 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 524.00 | 300.00 | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 940.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72.00 | 2 113.00 | | 72.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |