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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CF Disponibilités | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 431.00 | | 42 431.00 | 42 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 431.00 | | 192 431.00 | 192 431.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
DL TOTAL (I) | 82 621.00 | | | 82 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 332.00 | | | 57 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 810.00 | | | 109 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 431.00 | | | 192 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 731.00 | | | 67 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 768.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 016.00 | | | 88 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 259.00 | | | 54 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 332.00 | 15 253.00 | 42 079.00 | 57 332.00 |
VI Groupe et associés | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 810.00 | 67 731.00 | 42 079.00 | 109 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | | | 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
ST Autres comptes | 286.00 | | | 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |